Учет взноса в уставный капитал и комиссии банка

Comments

• Добрый день.
  Допустили ошибку: размер уставного капитала закреплен уставом, так что менять его по собственному усмотрению или прихоти сотрудника банка Вы не вправе.
  Оформите разделение суммы по видам (назначениям) платежа бухгалтерской справкой и подшейте её вместе с ордером на внесение наличных в банк (содержание банковской выписки подтвердит правомерность такого деления). Суммы в 100 руб. должны пойти на оплату комиссии банка (91 счет, прочие расходы).
• Спасибо, поняла.
  
  Исправила в программе. Но теперь пишет, что сотруднику должны не 5100р, а 5000р.
• Цитата: Суммы в 100 руб. должны пойти на оплату комиссии банка (91 счет, прочие расходы).

  76.др ВТБ 24 (ПАО) - 51 Основной расчетный счет   100,00
  
  91.02 - 76.др  ВТБ 24 (ПАО)  100,00
  99—91.09—100,00
  
  Вот так у меня выглядят проводки на эти 100р. Это верно?
• Цитата: теперь пишет, что сотруднику должны не 5100р, а 5000р.

  Судя по всему, Вы забыли отразить самой первой проводкой в программе уставный капитал организации: Дт 75 - Кт 80 - 10 000 руб.
  Внесение взноса не может создавать задолженность организации перед участником общества, это наоборот как раз он погашает свою задолженность по внесению вклада в УК.
  
  По поводу точности отражения других операций в программе я попрошу ответить Вам специалиста (сама такой программой не пользуюсь, возможностей её не знаю).
• Добрый день!
  
  Рыся54, у вас остались проблемы после того, как вы добавили проводку со сч. 80, о которой написала Al-ra5?
  
  Последние три проводки в принципе верные.
• Насколько я поняла, я сделала так:
  29.08.2014 (когда был совершён взнос уставного капитала на счёт) я создала документы:
  1. входящее пп от 1-го учредителя на сумму 5000р.(51—75.01 Взнос в уставный капитал)
  2. входящее пп от 2-го учредителя на сумму 5000р. (51—75.01 Взнос в уставный капитал)
  3. банковский ордер от 1-го учредителя на сумму 100р. (76.др  —  51  Снятие денег за банковские услуги)
  4. банковский ордер от 2-го учредителя на сумму 100р. (76.др  —  51  Снятие денег за банковские услуги)
  5. бух. справка от 1-го учредителя на сумму 5000р. (75.01  —  80)
  6. бух. справка от 2-го учредителя на сумму 5000р. (75.01  —  80)
  
  Долг по уставному капиталу исчез. В ОСВ теперь в столбиках начальное и конечное сальдо графе "кредит" отображается 10000р. Без всякого долга.
  
  Теперь всё правильно?
• ОСВ за какой период? Если вы не заносили в сервисе начальное сальдо, а всё делали проводками, то должен существовать такой период (начало раньше 29.08), когда все начальные сальдо будут = 0.
  
  1. Проводки 5 и 6 должны быть самыми первыми по своей сути, поскольку они отражают учредительный договор, т.е самые первые шаги новой организации.
  2. У вас же в предыдущем посте было ещё две проводки (их можно сделать сразу на 200 р.).
• Цитата: ОСВ за какой период? Если вы не заносили в сервисе начальное сальдо, а всё делали проводками, то должен существовать такой период (начало раньше 29.08), когда все начальные сальдо будут = 0.1. Проводки 5 и 6 должны быть самыми первыми по своей сути, поскольку они отражают учредительный договор, т.е самые первые шаги новой организации.2. У вас же в предыдущем посте было ещё две проводки (их можно сделать сразу на 200 р.).

  
  ОСВ был показан за этот год (не посмотрела). Исправила с момента регистрации ООО (14.04.2014), теперь уставный капитал показывается как на картинке
  
  Проблема в том, что у нас возникла сложность с документами при оформлении юрлица и о том, что мы не заплатили УК мы узнали только в августе, сразу же его тогда и внесли. Поэтому внести его в программу первым сложно.
  
  В предыдущем посте была одна операция, я просто из программы скопировала всё что открывается, когда нажимаешь "проводки с аналитикой". Если можно я их так оставлю, а то я же не бухгалтер совсем, я вообще с трудом понимаю половину слов и действий, которыми надо пользоваться.